در دنیای پیچیده و پررمز و راز بازارهای مالی، تصمیم‌گیری به‌موقع و دقیق بسیار حیاتی است. یکی از ابزارهای مهم که برای کمک به تصمیم‌گیری در این بازارها وجود دارند، نمودارهای کندل‌استیک( (candlestickیا به اصطلاح کوتاه “کندل” هستند. کندل‌ها روشی ژاپنی و قدیمی برای تجسم قیمت‌ها در بازارهای مالی هستند، اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا این روش سنتی ژاپنی تبدیل به یکی از متدولوژی‌های پرکاربرد تجزیه و تحلیل بازار در سراسر جهان تبدیل شده است؟
تاریخچه و پیشینه کندل شناسی
کندل‌شناسی به دوره‌های قدیم ژاپن برمی‌گردد و بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد. این روش توسط یک تاجر ژاپنی به نام منیشی هوما (Munehisa Homma) در بازار برنج ایجاد شد. او متوجه شد که با تجسم قیمت‌ها به شکل کندل‌ها، می‌تواند الگوها و رفتارهای بازار را بهتر درک کند. این کشف ساده اما پرکاربرد، همچنان پس از چندین قرن، اهمیت خود را حفظ کرده و به یکی از متدولوژی‌های کلیدی در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی تبدیل شده است.
اهمیت کندل‌شناسی
کندل‌شناسی نه تنها روشی برای تجسم قیمت است، بلکه یک فرهنگ و فلسفه در تجزیه و تحلیل بازارها محسوب می‌شود. از طریق کندل‌ها، ما می‌توانیم به تفاوت‌های قیمت بازار، روندها، مقاومت و پشتیبانی، و حتی روان‌شناسی بازار پرداخته و آنها را تحلیل کنیم.
از یک طرف، کندل‌ها به ما این امکان را می‌دهند که با یک نگاه سریع، حالت بازار را تشخیص دهیم. از طرف دیگر، برای تحلیل دقیق، نیاز به درک عمیق از الگوها، ترکیبات، و نحوه تولید سیگنال‌ها داریم. چالش‌هایی که تنها با آموزش و کسب تجربه قابل حل هستند.
در این مقاله، به معرفی جامع کندل‌شناسی می‌پردازیم.،که از کندل چیست شروع می‌شود و تا انواع کندل‌ها، الگوها و تکنیک‌های مختلف پرداخته و نحوه استفاده از آنها را در بازارهای مختلف، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، ادامه دارد. به همین دلیل، اگر به دنبال یادگیری کندل‌شناسی به صورت جامع و کامل هستید، این مقاله را از دست ندهید.
کندل استیک یا کندل چیست؟
کندل‌استیک یا کندل یا نموار شمعی، نمایش گرافیکی از فعالیت قیمتی در بازار است که شامل اطلاعاتی در مورد قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی معین است. یک کندل یا شمع شامل دو بخش اصلی است:
- بدنه (Body): این قسمت نمایانگر تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. در صورتی که قیمت با افزایش به پایان برسد، کندل به رنگ سبز (یا دیگر رنگ‌های مثبت مانند آبی یا سفید) نمایش داده می‌شود، و در صورت کاهش قیمت، به رنگ قرمز (یا دیگر رنگ‌های منفی مانند مشکی) نمایش داده می‌شود.
- سایه (Shadow): این خطوط نمایانگر حداکثر و حداقل قیمت‌های گزارش شده در طول زمان معینی هستند که کندل نمایانگر آن است.
انواع کندل‌ها و تفاوت‌های آنها
کندل بولیش یا صعودی (Bullish Candle): کندل‌هایی که نشان‌دهنده افزایش قیمت هستند. بدنه آنها معمولا سبز رنگ است. ولی می‌توانند با توجه به تنظیمات چارت به رنگ‌های سفید یا آبی نیز باشند.
کندل بریش یا نزولی (Bearish Candle): کندل‌هایی که نشان‌دهنده کاهش قیمت هستند. بدنه آنها معمولا قرمز رنگ است. ولی به مانند بالا می‌توانند به رنگ‌های سیاه نیز دیده شوند.
کندل دوجی (Doji Candle): کندل‌هایی که قیمت افتتاح و بسته شدنشان تقریبا یکسان است. این نوع کندل نشان‌دهنده تردید و عدم تصمیم در بازار است.
کندل پین بار (Pin Bar): کندل‌هایی با سایه بسیار بلند و بدنه کوچک که نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا هستند.
کندل هامر (Hammer): کندل‌هایی با یک سایه بلند در پایین و یک بدنه کوچک در بالا. معمولا نشان‌دهنده یک تغییر جهت به سمت بالا (صعودی) است.
این‌ها انواع معروف کندل‌ها هستند. البته این مبحث با الگوهای کندلی نیز ارتباط دارد. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم که به بخش بعد بیشتر اتکا کنید.
الگوهای اصلی و رایج کندلی
در این قسمت بنا داریم تا الگوهای کندلی را به تفصیل برایتان بیان کنیم. سپس بناداریم که برای هر کدام از این الگوها صفحه‌ای جداگانه بسازیم و از اینجا، لینک به صفحاتی که برای هر کدام از این الگوها ساخته‌ایم بدهیم.
الگوهای تک کندلی:
Doji (دوجی)
کندل دوجی یک کندل است که قیمت بازگشایی و بسته شدن تقریبا یکسانی دارد، به این ترتیب نشان‌دهنده تردید و بی‌قراری در بازار است.
Long-Legged Doji (کندل دوجی پایه بلند)
این نوع از کندل دوجی با سایه‌های بلند در هر دو طرف بدنه کوچک، نشان‌دهنده بی‌قراری شدید در بازار است.
Dragonfly Doji (دوجی سنجاقک)
کندل دوجی سنجاقک یک کندل با بدنه کوچک و سایه طولانی در زیر بدنه است. این نشان‌دهنده قدرت گرفتن خریداران در پایان یک دوره نزولی است.
Gravestone Doji (دوجی سنگ قبر)
این کندل به شکل معکوس دوجی سنجاقک است با یک سایه بلند در بالا و بدنه کوچک، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان پس از یک دوره صعودی است.
Hammer (چکش یا همر)
کندل چکش در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعودی است.
Inverted Hammer (چکش معکوس)
این کندل معکوس کندل چکش است و در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود، نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به سمت نزولی است.
Spinning Top (الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ)
کندل فرفره یا اسپینینگ تاپ یک کندل با بدنه کوچک و سایه‌های نسبتا بلند در هر دو طرف است، نشان‌دهنده تردید و تعادل بین خریداران و فروشندگان است.
Shooting Star (ستاره دنباله دار)
این کندل در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و با یک سایه بلند در بالا و بدنه کوچک، نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت به نزولی است.
Hanging Man (مرد آویزان)
کندل مرد آویزان در پایین یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت به صعودی است.
Marubozu (ماروبوزو)
کندل ماروبوزو بدنه بلندی دارد و بدون سایه است. اگر سبز باشد، نشان‌دهنده قدرت خریداران و اگر قرمز باشد، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.
White Marubozu (ماروبوزوی سفید)
این کندل یک نوع ماروبوزو است که کاملاً سفید یا سبز است، نشان‌دهنده قدرت خریداران در طول زمان است.
Black Marubozu (ماروبوزوی سیاه)
این کندل معکوس ماروبوزوی سفید است و کاملاً قرمز یا سیاه است، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در طول زمان است.
High Wave (موج بلند)
کندل موج بلند دارای سایه‌های بلند در هر دو طرف و یک بدنه کوچک است. این نشان‌دهنده نامعلومی و تردید در بازار است، و معمولاً به دنبال آن تغییر جهت می‌آید.
Long Lower Shadow (سایه پایینی بلند)
این کندل با یک سایه بلند در زیر بدنه ظاهر می‌شود، که نشان‌دهنده این است که خریداران در حال کنترل بازار هستند، حتی اگر کندل به عنوان یک کندل قرمز یا نزولی باز شده باشد.
Long Upper Shadow (سایه بالایی بلند)
این کندل با یک سایه بلند در بالا ظاهر می‌شود، که نشان‌دهنده این است که فروشندگان در حال کنترل بازار هستند، حتی اگر کندل به عنوان یک کندل سبز یا صعودی باز شده باشد.
الگوهای دو کندلی:
Bullish Engulfing (اینگلف صعودی یا صعودی)
کندل اینگالف صعودی شامل یک کندل قرمز کوچک و در پی آن یک کندل سبز بزرگ است، که تمام بدنه کندل قرمز را می‌پوشاند که نشان‌دهنده قدرت خریداران و احتمال تغییر جهت به سمت صعودی است.
Bearish Engulfing (اینگلف نزولی یا نزولی)
این کندل معکوس کندل اینگالف صعودی است، و شامل یک کندل سبز کوچک به دنبال یک کندل قرمز بزرگ است. این نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و احتمال تغییر جهت به نزولی است.
Tweezer Tops (الگو قیچی یا انبرک بالایی)
این الگو شامل دو کندل با قیمت‌های بالای یکسان است، که اغلب در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت به نزولی است.
Tweezer Bottoms (الگو قیچی یا انبرک پایینی)
این الگو معکوس الگوی Tweezer Tops است و شامل دو کندل با قیمت‌های پایین یکسان است، که اغلب در پایین یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت به صعودی است.
Bullish Harami (هارامی صعودی)
این الگو شامل یک کندل نزولی بزرگ به دنبال یک کندل صعودی کوچک است که داخل کندل نزولی قرار گرفته است. این نشان‌دهنده تغییرات محتمل در جهت بازار است.
Bearish Harami (هارامی نزولی)
این الگو معکوس هارامی صعودی است و شامل یک کندل صعودی بزرگ به دنبال یک کندل نزولی کوچک است. این نیز نشان‌دهنده تغییرات محتمل در جهت بازار است.
الگوهای سه کندلی
Morning Star (ستاره صبحگاهی)
این الگو شامل یک کندل نزولی، یک کندل با بدنه کوچک (از هر نوع)، و یک کندل صعودی است. این نشان‌دهنده تغییر جهت به صعودی است.
Evening Star (ستاره عصرگاهی)
این الگو معکوس ستاره صبحگاهی است و شامل یک کندل صعودی، یک کندل با بدنه کوچک، و یک کندل نزولی است. این نشان‌دهنده تغییر جهت به نزولی است.
Three White Soldiers (سه سرباز سفید)
این الگو شامل سه کندل صعودی با بدنه‌های بلند است که پشت سر هم ظاهر می‌شوند. این نشان‌دهنده یک تغییر جهت قوی به صعودی است.
Three Black Crows (سه کلاغ سیاه)
این الگو شامل سه کندل نزولی با بدنه‌های بلند است. این نشان‌دهنده یک تغییر جهت قوی به نزولی است.
Three Inside Up (سه گانه داخلی صعودی)
این الگو شامل یک کندل نزولی، یک کندل صعودی که بدنه آن داخل بدنه کندل نزولی قرار گرفته، و یک کندل صعودی دیگر با بدنه بلند است. این نشان‌دهنده یک تغییر جهت به صعودی است.
Three Inside Down (سه گانه داخلی نزولی)
این الگو معکوس “سه گانه داخلی صعودی” است و نشان‌دهنده یک تغییر جهت به نزولی است.
Abandoned Baby Bullish (کودک رها شده صعودی)
این الگو شامل یک کندل نزولی، یک کندل دوجی، و یک کندل صعودی است. کندل دوجی باید از دو کندل دیگر جدا باشد. این نشان‌دهنده یک تغییر جهت قوی به صعودی است.
Abandoned Baby Bearish (کودک رها شده نزولی)
این الگو معکوس “کودک رها شده صعودی” است و نشان‌دهنده یک تغییر جهت قوی به نزولی است.
الگوهای چهار کندلی
Doji Star Bullish (ستاره دوجی صعودی)
این الگو شامل یک کندل نزولی، یک کندل دوجی، یک کندل دیگر با بدنه کوچک، و یک کندل صعودی با بدنه بلند است. این نشان‌دهنده یک تغییر جهت به صعودی است.
Doji Star Bearish (ستاره دوجی نزولی)
این الگو معکوس “ستاره دوجی صعودی” است و نشان‌دهنده یک تغییر جهت به نزولی است.
Ladder Bottom Bullish (پایین نردبان صعودی)
این الگو شامل چهار کندل نزولی و یک کندل صعودی قوی است. این نشان‌دهنده یک تغییر جهت قوی به صعودی است.
Ladder Top Bearish (بالای نردبان نزولی)
این الگو معکوس “پایین نردبان صعودی” است و نشان‌دهنده یک تغییر جهت قوی به نزولی است.
Mat Hold Bullish (مت نگه‌دارنده صعودی)
این الگو شامل یک کندل صعودی با بدنه بلند، سپس دو یا سه کندل با بدنه کوچک (صعودی یا نزولی)، و در نهایت یک کندل صعودی قوی با بدنه بلند است. این نشان‌دهنده یک ترند صعودی قوی است.
Mat Hold Bearish (مت نگه‌دارنده نزولی)
این الگو معکوس ” مت نگه‌دارنده صعودی ” است و شامل یک کندل نزولی با بدنه بلند، دو یا سه کندل با بدنه کوچک، و در نهایت یک کندل نزولی قوی با بدنه بلند است. این نشان‌دهنده یک ترند نزولی قوی است.
کاربرد کندل‌ها در بازارهای مختلف
کندل‌استیک‌ها ابزارهای تحلیلی قدرتمندی هستند که در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بازار سهام، بازار نفت، بازار فارکس و غیره استفاده می‌شوند. این الگوها به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات دقیق‌تری برای خرید یا فروش ارزها، سهام، کالاها یا هر نوع دیگری از دارایی‌ها بگیرند.
استفاده از کندل‌ها در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو)
ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها بازاری جوان ولی پرنوسان و پرریسک هستند. در این بازار، استفاده از کندل‌استیک‌ها برای تجزیه و تحلیل نوسانات قیمتی بسیار متداول است.
مثلا فرض کنید در نمودار ۴ ساعته بیت‌کوین، الگوی “چکش” را مشاهده می‌کنید. این الگو معمولاً نشان‌دهنده پایان یافتن یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی است. در این صورت، تریدر می‌تواند با توجه به این الگو، تصمیم به خرید بیت‌کوین بگیرد.
کاربرد کندل‌ها در بازار سهام
بازار سهام یکی از بازارهای قدیمی است که از کندل‌استیک‌ها برای تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده می‌کند. در این بازار، کندل‌ها به تجار و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا فرصت‌های خرید یا فروش را تشخیص دهند و همچنین نقاط پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنند.
مثلا فرض کنید در نمودار روزانه یک سهم معروف در بازار نزدک، الگوی “ابر سیاه” را مشاهده می‌کنید. این الگو معمولاً نشان‌دهنده یک روند تغییر از صعودی به نزولی است. اگر یک سرمایه‌گذار این الگو را در نمودار مشاهده کند، ممکن است تصمیم به فروش سهم یا حتی معامله کوتاه بگیرد تا از کاهش قیمت سهم در آینده بهره‌برداری کند.
کاربرد کندل‌ها در بازار فارکس
بازار فارکس یکی از بزرگترین و پرمعامله‌ترین بازارهای جهان است، که تریدرها به واسطه تحلیل الگوهای کندل‌استیک اقدام به تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات می‌کنند. در این بازار، تحلیل کندل‌استیک به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت بازار را شناسایی و بهترین زمان برای معامله را تعیین کنند.
برای مثال در جفت ارز EUR/USD، فرض کنید تریدری در نمودار ۴ ساعته الگوی “ستاره عصرگاهی” را مشاهده می‌کند. این الگو اغلب نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی است. با توجه به این الگو، تریدر ممکن است، با امید به کاهش قیمت در ساعات و روزهای آینده.تصمیم به فروش ارز یورو و خرید ارز دلار بگیرد.
در بازار فارکس، الگوهای کندلی به ویژه در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر مانند مووینگ اورج، RSI یا MACD قابل استفاده و موثر هستند، چرا که این ترکیب‌ها می‌توانند به تریدرها دید بهتری از وضعیت بازار بدهند و احتمال خطا در تصمیم‌گیری‌های آنها را کاهش دهند.
زمان‌بندی
انتخاب زمان‌بندی (timeframe) مناسب از اولویت‌های اصلی هر تریدر حرفه‌ای است. در حالت ایده‌آل، شما باید از داده‌هایی با تاخیر کم و با دقت بالا استفاده کنید. زمان‌بندی نیز باید با استراتژی ترید شما هماهنگ باشد. به عنوان مثال، اگر شما یک “تریدر روزانه” هستید، ممکن است از کندل‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا ۱ ساعته استفاده کنید، در حالی که یک “سویینگ تریدر” ممکن است به کندل‌های ۴ ساعته یا روزانه توجه داشته باشد.
فاکتورهای تکنیکال و پایه‌ای
کندل‌ها تنها یک بخش از تصویر کلی هستند. هر تریدر حرفه‌ای می‌داند که برای یک تحلیل جامع، ترکیب اطلاعات کندل با دیگر ابزارهای تکنیکال مانند مووینگ اورجین‌ها، RSI، فیبوناچی و … اساسی است. همچنین، تحلیل پایه‌ای مثل اخبار و داده‌های ماکرواقتصادی نیز نباید نادیده گرفته شوند.
چگونه سیگنال‌های کندل‌ها را تشخیص دهیم؟
تاییدیه و حجم معاملات
یکی از مواردی که تریدرها باید به آن توجه کنند، تاییدیه الگوهای کندل‌استیک است. به عنوان مثال، اگر شما یک “پین بار” در نمودار مشاهده می‌کنید، بهتر است که به حجم معاملات نیز نگاه کنید. یک پین بار با حجم بالا نشان‌دهنده یک تایید قوی است.
روند کلی بازار
تریدر‌های حرفه‌ای می‌دانند که تحلیل کندل‌ها باید در متن یک روند کلی انجام شود. یعنی اگر روند کلی صعودی است، باید بیشتر به الگوهای صعودی بپردازید تا نزولی.
الگوهای مهم و نحوه ترکیب آنها در تحلیل
الگوهای تک کندلی و چند کندلی
الگوهای تک کندلی مانند “چکش” یا “شوتینگ استار” برای ترید‌های کوتاه‌مدت مفید هستند، اما وقتی این الگوها را با الگوهای چند کندلی مانند “سه سرباز سفید” یا “پترن هد اند شولدرز” ترکیب می‌کنید، پیش‌بینی‌یتان بسیار قوی‌تر می‌شود.
واگرایی یا دایورجنس
اصطلاحاً، هنگامی که یک الگوی کندل‌استیک با یک سیگنال دیگر مانند یک دایورژانس RSI یا یک پترن فیبوناچی تطابق پیدا می‌کند، احتمال موفقیت ترید شما بسیار بیشتر می‌شود.
استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتورهای تکنیکال
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند مووینگ اوریج (MA)، نوسان‌سنج‌ها مانند RSI یا MACD، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا بفهمند چه زمانی یک الگوی کندل‌استیک قابل اعتماد است. به عنوان مثال، یک “چکش” که بلافاصله بعد از یک MA 200 روزه ظاهر می‌شود، بسیار قوی‌تر از یک الگوی همری است که این ویژگی را ندارد.
اندیکاتورهای حجمی
حجم معاملات نیز می‌تواند یک فاکتور تاییدی برای الگوهای کندل‌استیک باشد. به عنوان مثال، یک “ستاره صبحگاهی” با حجم بالا نشان‌دهنده یک تغییر روند قوی است.
نکات کندل‌شناسی و مدیریت سرمایه
استاپ لاس و تیک پروفیت
به عنوان یک تریدر حرفه‌ای، شما باید بدانید که هر ترید باید با یک استراتژی مدیریت سرمایه همراه باشد. استفاده از استاپ لاس و تیک پروفیت بر اساس الگوهای کندل‌استیک می‌تواند به شما کمک کند تا میزان سود یا زیان پتانسیلی ترید خود را محاسبه کنید.
ریسک به سود
نسبت ریسک به سود (R:R) یکی از معیارهای کلیدی در ترید کردن است. اگر یک الگوی کندل‌استیک نشان‌دهنده یک فرصت ترید با نسبت ریسک به سود بالایی است، این ترید باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل مولتی‌تایم فریم
تحلیل تایم بالا
تحلیل چند زمان‌بندی، یا تحلیل MTF ، روشی است که تریدرها می‌توانند از آن برای مطمئن شدن از قدرت یا ضعف یک سیگنال کندل‌استیک استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک “بولیش انگولفینگ” در نمودار ۴ ساعته ظاهر شود، اما نمودار روزانه نیز یک تأییدیه برای این الگو ارائه دهد، احتمال موفقیت ترید بسیار بیشتر خواهد بود.
تحلیل تایم پایین
با تحلیل زمان‌های کوتاه‌تر، مانند ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعت، می‌توانید نکات ظریف‌تر و تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت را ببینید که به شما این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود یا خروج بهتری پیدا کنید،
کندل‌استیک‌ها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند، اما باید به صورت کارا و با توجه به دیگر عناصر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده شوند. هرگز نباید تنها بر اساس یک الگوی کندل‌استیک تصمیم به ترید گرفت. بلکه، همیشه باید به تأییدیه‌ها، مدیریت ریسک، و دیگر اصول تریدینگ توجه کنید.
نکات و ترفندهای پیشرفته کندل‌شناسی
چگونه کندل بعدی را حدس بزنیم؟
۱_مراقبت از نقاط مقاومت و پشتیبانی
تریدر‌های با تجربه معمولاً از نقاط مقاومت و پشتیبانی برای پیش‌بینی حرکت کندل بعدی استفاده می‌کنند. اگر یک کندل “بولیش” در یک نقطه پشتیبانی مهم تشکیل شود، احتمال دارد کندل بعدی نیز صعودی شود.
۲_شناسایی الگوهای تکراری
بعضی الگوهای کندل‌استیک، مثل “بولیش انگولفینگ” یا “بیریش هارامی”، معمولاً نشان‌دهنده تکرار یک الگو در کندل‌های بعدی هستند. این تکرارها می‌توانند به تریدر کمک کنند تا حرکت بعدی بازار را حدس بزند.
۳_استفاده از اندیکاتورها و تکمیل کننده‌های کندل
اندیکاتور کندل تایم
“اندیکاتور کندل تایم” یک اندیکاتور است که زمان باقی‌مانده تا تکمیل شدن یک کندل را نشان می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند بسیار مفید باشد، به خصوص اگر تریدر در حال ترید در زمان‌های کوتاه است. توجه به زمان باقی‌مانده تا تکمیل شدن کندل می‌تواند به تریدر کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرد.
اگر می‌خواهید اندیکاتور کندل تایم را برای متاتریدر ۴ دانلود کنید، اینجا کلیک کنید.
اگر می‌خواهید اندیکاتور کندل تایم را برای متاتریدر ۵ دانلود کنید، اینجا کلیک کنید.
۴_بهره‌گیری از اندیکاتورهای تکنیکال برای تأیید کندل‌ها
- مووینگ اورج (Moving Averages): مووینگ اورج‌ها از آن اندیکاتورهایی هست که می‌توانند به تایید یا رد یک سیگنال کندل‌استیک کمک کنند. به عنوان مثال، اگر یک “بولیش انگولفینگ” بر روی یک مووینگ اورج صعودی تشکیل شود، احتمال موفقیت این سیگنال افزایش می‌یابد.
- RSI (Relative Strength Index): اندیکاتور آر اس آی می‌تواند نشان‌دهنده اضافه‌خرید یا اضافه‌فروش یک چارت باشد. اگر یک کندل صعودی یا گاوی در زمانی که RSI کمتر از ۳۰ است تشکیل شود، این نشان‌دهنده یک سیگنال خرید قوی است.
- کندل‌ها و حجم معاملات: حجم معاملات یکی از متغیرهایی است که باید به آن توجه کنید. یک کندل با حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده تأیید بازار از حرکت جاری است.
چگونه کندل‌ها را با نیوز (اخبار) ترکیب کنیم؟
اخبار مهم می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر حرکات قیمتی داشته باشند که به شما در یک مقاله یاد دادیم که چگونه از سایت خبر فارکس یعنی فارکس فکتوری استفاده کنید. تریدر‌های حرفه‌ای معمولاً تایمینگ اخبار را با الگوهای کندل‌استیک تطابق می‌دهند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
جمع‌بندی
در یک بازار پرنوسان و پیچیده، داشتن دانش کامل و تسلط بر کندل‌شناسی می‌تواند تفاوت معناداری بین موفقیت و شکست ایجاد کند. کندل‌ها نه تنها نشان‌دهنده رفتار بازار هستند، بلکه به تریدرها اجازه می‌دهند تا با اطمینان بیشتر، تصمیماتی مبتنی بر داده بگیرند.
دقت کنید که هیچ چیزی جای تجربه و تمرین را نمی‌گیرد. هر چه بیشتر با کندل‌ها کار کنید، توانایی‌های تحلیلی شما افزایش می‌یابد. تریدر‌های حرفه‌ای همیشه در حال یادگیری و به‌روزرسانی روش‌های خود هستند. برنامه‌های آموزشی، وبینارها، و حتی معامله‌گری شبیه‌سازی شده می‌توانند در این مسیر بسیار مفید باشند.
با این اوصاف، کندل‌شناسی یکی از ابزارهای قدرتمند برای هر تریدری است که به دنبال افزایش احتمال موفقیت خود در بازارهای مالی است. دانش و تسلط بر این سبک تحلیلی می‌تواند به شما اطمینان بیشتری بدهد تا در دنیای ترید، یک قدم از باقی معامله‌گران جلوتر باشید.
به عنوان نکته آخر دقت کنید که این صفحه به مرور زمان آپدیت خواهد شد. بنابراین توصیه می‌کنیم که این صفحه را سیو کنید تا بتوانید در مرور زمان از نکات اضافه شده آن حداکثر استفاده را بکنید.
