دوست دارید که زود از بازار خارج بشین؟ اُور ترید یا به عبارت صحیح‌تر اُور تریدینگ (overtrading)کنید. با این راهکار تضمینی، سریعا و بدون هیچ مشکلی سرمایه زیادی را از دست خواهید داد. در دنیای معاملات مالی، پیروی از استراتژی‌های معقول و اصول صحیح تصمیم‌گیری از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چند بازارهای مالی فرصت‌های بیشماری را برای کسب درآمد ارائه می‌دهند، اما به همان میزان و چه بسا بیشتر از فرصت‌های زیادی برای از دست دادن سرمایه برخوردار است. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که معامله‌گران با آن روبرو می‌شوند، زیاد ترید کردن یا به اصطلاح “اور ترید” یا “اور تریدینگ” است.
حال سوال این است که اور ترید یا اور تریدینگ چیست؟ اور ترید یا اورتریدینگ به معنای معامله بیش از حد معمول در بازارهای مالی است. در این نوع معاملات، معامله‌گر بدون تحلیل دقیق و استراتژی مشخص یا پلن مدیریت سرمایه و به خاطر مشکلاتی روانشناختی مانند عدم صبر و حرص به تعداد زیادی معامله می‌پردازد. این امر می‌تواند منجر به افزایش ریسک، زیان‌های مالی و تحت فشار روحی قرار گرفتن یا استرس به شدت بالا شود. در واقع، اور ترید با انجام معاملات بی‌اندازه و عدم رعایت استراتژی و مدیریت سرمایه، می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌هایشان آسیب بزند.
اور ترید، هنگامی رخ می‌دهد که معامله‌گر بیش از حد و در زمان‌های نامناسب به معامله پرداخته و به دنبال فرصت‌هایی می‌گردد که واقعاً وجود ندارد. این رفتار می‌تواند نتیجه فشارهای روانی، هیجانات غیرقابل کنترل یا حتی نبود استراتژی معاملاتی مناسب باشد.
چرا اورتریدینگ، مشکل‌ساز است؟ زمانی که معامله‌گر بدون توجه به استراتژی و تحلیل‌های منطقی و صرفا بر اساس احساسات عمل می‌کند، خطر از دست دادن سرمایه‌اش بسیار بالا می‌رود. در این مطلب، به بررسی علل، عوارض و راه‌های مقابله با این چالش پرداخته و به شما کمک می‌کنیم تا از این تله دوری کنید.
علل اور ترید چیست؟
اور ترید، مانند یک تلاش ناگهانی در ورزش‌های استقامتی است: هنگامی که فرد بیش از حد تلاش می‌کند یا در یک برهه بیش از حد به خودش فشار می‌آورد، به جای بهبود عملکرد، ممکن است به خود آسیب بزند. در معاملات مالی، موارد زیر از جمله علل اصلی این نوع رفتار محسوب می‌شوند:
- نیاز برای تولید سود: برخی معامله‌گران، به ویژه کسانی که تازه وارد بازار شده‌اند، ممکن است فکر کنند که با افزایش تعداد معاملات، سود بیشتری کسب خواهند کرد. این نیاز ممکن است از خود معامله‌گر، مشتریان، یا حتی محیط کار آن‌ها ناشی شود.
- عدم وجود استراتژی معامله: بسیاری از معامله‌گران بدون یک طرح یا استراتژی مشخص به بازار پرداخته و از فرصتی به فرصت دیگر می‌پرند. این کمبود برنامه‌ریزی می‌تواند منجر به معامله بیش از حد شود.
- احساسات و معامله: بازارهای مالی می‌توانند محیطی هیجانی و استرس‌زا برای شما باشند. هنگامی که قیمت‌ها نوسان می‌کنند، معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر احساساتی مانند ترس یا حرص قرار بگیرند و بدون تحلیل منطقی تصمیم به معامله بگیرند.
اورتریدینگ می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه، افزایش هزینه‌های معامله(کمیسیون‌های پرداختی) و کاهش اعتماد به نفس شود. بنابراین، شناختن علل این رفتار و چگونگی مقابله با آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به طور موثرتر و موفق‌تر در بازار عمل کنند.
علائمی که نشان‌دهنده بیماری اور تریدینگ است
پیچیدگی‌ها و نوسانات بازار مالی می‌تواند معامله‌گران را به سمت معامله بیش از حد وارد کند، اما آیا واقعاً می‌توانیم بفهمیم که آیا دچار اور تریدینگ شده‌ایم یا خیر؟ جواب: بله، وجود چندین نشانه و علامت است که می‌تواند به ما مبتلا شدن به این بیماری را نشان دهد.
- افزایش حجم معاملات: اگر شما دریافته‌اید که به طور ناگهانی تعداد معاملات روزانه شما افزایش یافته و بدون دلیل منطقی وارد بازار شده‌اید، پس می‌توان گفت که به بیماری اور تریدینگ مبتلا شده‌اید.
- کاهش کیفیت معاملات: زمانی که معامله‌گر از استراتژی‌های موفقی که در گذشته برای او موثر بوده خارج می‌شود و به دنبال فرصت‌هایی می‌گردد که واقعاً وجود ندارد، کیفیت معاملاتش کاهش می‌یابد. این نیز یکی از نشانه‌های اور ترید است. ترید در زمانی که ستاپ معاملاتی‌یتان به شما سیگنال نداده است.
- تغییرات ناگهانی در سرمایه: اگر شما متوجه شده‌اید که سرمایه‌ی‌یتان به طور ناگهانی و بدون دلیل منطقی کاهش یا افزایش یافته، این نیز می‌تواند نشان‌دهنده اور ترید باشد. پس تخطی از پلن یا استراتژی مدیریت سرمایه می‌تواند نشان دهنده اورترید باشد.
- احساساتی شدن در معاملات: اگر احساس می‌کنید که تصمیماتتان بیشتر تحت تأثیر احساسات و کمتر بر اساس تحلیل‌های منطقی است، این هم می‌تواند نشانه‌ی اور تریدینگ باشد.
معامله بیش از حد می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به سرمایه و حتی اعتماد به نفس‌تان شود. بنابراین، تشخیص این نشانه‌ها و اتخاذ اقدامات مناسب برای جلوگیری از آن می‌تواند به موفقیت بلند مدت شما در بازار کمک کند.
مضرات اور ترید
اور تریدینگ نه تنها روی روحیه معامله‌گری تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند تهدید جدی برای سرمایه‌ی تریدر هم باشد. معامله‌گری که بارها و بارها در بازه‌های زمانی کوتاه معامله می‌کند، ممکن است با چالش‌ها و تهدیدات زیر مواجه شود:
کاهش سریع سرمایه: افزایش فرصت‌های معامله می‌تواند به افزایش خطر منجر شود. هر معامله ممکن است منجر به زیان شود و وقتی که تعداد معاملات افزایش یابد، احتمال ورود به معاملات غیرموفق نیز بالا می‌رود.
افزایش هزینه‌های معامله: بسیاری از بازارها هزینه‌های معامله‌ای دارند، از جمله کمیسیون‌ها و اسپردها. با افزایش تعداد معاملات، این هزینه‌ها به تدریج انباشته می‌شوند و بر سودآوری کلی تأثیر منفی می‌گذارند.
عدم توانایی در پیگیری معاملات: اورترید ممکن است منجر به این شود که معامله‌گر نتواند با دقت و توجه کافی همه معاملات خود را پیگیری کند، که این موضوع می‌تواند به اشتباهات بیشتر و از دست رفتن معاملات صحیحی که زده‌اید نیز منجر شود.
افزایش استرس و خستگی: معامله‌گری که به طور مداوم معامله می‌کند، ممکن است خود را در معرض استرس و خستگی زیادی قرار دهد، که می‌تواند به کاهش توانایی در تصمیم‌گیری‌های منطقی منجر شود.
به طور کلی، هرچند معامله زیاده‌روی ممکن است جذاب و هیجان‌انگیز به نظر برسد، اما به همان اندازه جذابی‌اش ممکن است که تمامی این مضرات را به شخص معامله‌گر وارد کند.
روش‌های جلوگیری و درمان بیماری اور تریدینگ
جلوگیری از اورترید نیازمند فهم، آگاهی و اجرای استراتژی‌های محکم معاملاتی است. در این بخش، چندین روش موثر برای کمک به شما، معامله‌گران در جلوگیری از این بیماری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
- ایجاد و پیروی از پلن معاملاتی: قبل از ورود به بازار، باید یک پلن معاملاتی مشخص داشته باشید. تعیین کردن مرزهای ورود و خروج، هدف‌های سود و زیان و استاپ‌لاس‌ها می‌تواند شما را از تصمیمات عجولانه و ناپسند دور کند.
- مدیریت ریسک یا سرمایه: ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک یا سرمایه می‌تواند شما را در برابر اور ترید حفظ کند. تعیین میزان ریسک قابل قبول برای هر معامله و ایجاد یک نسبت مناسب سود به زیان(ریسک به ریوارد) می‌تواند در جلوگیری از تصمیمات غیرمنطقی موثر باشد. نکته این قسمت این است که حتی اگر هم دچار اور تریدینگ شوید، به خاطر پلن مدیریت سرمایه‌تون، ضرر کمتری رو متحمل می‌شوید.
- استراحت و اجتناب از معامله در زمان‌های پر استرس: مهم است که بدانید کی باید از معامله اجتناب کنید. در زمان‌هایی که احساس می‌کنید استرس‌زده یا احساساتی هستید، بهتر است به خود زمان بدهید تا آرام شوید و سپس به بازار برگردید.
- آموزش و آگاهی: ادامه آموزش و اطلاع از آخرین استراتژی‌ها، تکنیک‌های روانشناسی معامله‌گری می‌تواند شما را به روز نگه دارد و از ورود به معاملات بدون استراتژی در امان دارد.
- انعطاف‌پذیری: بازارها پیوسته تغییر می‌کنند. آمادگی برای تغییر و تجدید نظر در استراتژی‌ها و تکنیک‌ها می‌تواند شما را از معامله زیاد و اشتباهات مکررتان جلوگیری کند.
با استفاده از این روش‌ها، معامله‌گران و تریدران می‌توانند از این بیماری اور تریدینگ پیشگیری کنند یا حتی اگر زمانی که مبتلا به آن هستند می‌توانند با این روش‌ها خودشان را از چنگال این بیماری رهایی ببخشند.
جمع‌بندی
در طول این مقاله با مفهوم اور ترید آشنا شدیم و متوجه شدیم که چگونه می‌تواند به معامله‌گران آسیب بزند، هم از نظر روحی و هم از نظر مالی. اور تریدینگ ممکن است به نظر جذاب و سودده بیاید ولی در واقع بیش از اینکه سودده باشد، یک رویکرد ضرر بخش است.
برای موفقیت در بازارهای مالی، ضروری است که با دقت، برنامه‌ریزی و تامل عمل کنیم. استراتژی‌های معاملاتی باید به دقت طراحی شده و پیگیری شوند، و معامله‌گران باید همیشه به دنبال یادگیری و تکامل باشند.
فناوری، اگر به درستی استفاده شود، می‌تواند در این مسیر یاری‌رسان‌تان باشد، مثلا بعضی از اکسپرت‌ها امکان قفل کردن معامله را به شما می‌دهند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها امکان اورتریدینگ را متوقف کنید اما دلیل اینکه ما این روش را بیان نکردیم این است که شما می‌توانید در زمان احساساتی شدن، این اکسپرت را نیز به طور کامل غیر فعال کنید.
در نهایت، به خاطر داشته باشید که چیزی که تریدران مبتدی را بیش از همه تهدید می‌کند، اور ترید یا اور تریدینگ است.
