در دنیای بازار‌های مالی، تصمیم‌گیری در زمان مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدرها همواره به دنبال روش‌ها و استراتژی‌هایی هستند تا بازار را بهتر تحت کنترل داشته باشند، و در این میان، الگوهای کندلی یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تشخیص یا تایید جهت بازار است. الگوی “ستاره صبحگاهی” یا “مورنینگ استار” هم یکی از این الگو‌هاست.
الگوی ستاره صبحگاهی (morning star candlestick pattern) یکی از معروف‌ترین و موثرترین الگوهای کندلی‌ای است که می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهت احتمالی در بازار باشد. این الگو، نه تنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات مهم بازار را تشخیص دهند، بلکه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با خطر کمتری معامله انجام دهند، چرا که این الگو نقش تاییدیه را برای آن‌ها بازی می‌کند. در این مقاله، قصد داریم به بررسی این الگو و چگونگی استفاده از آن بپردازیم.
قبل از شروع باید گفت که بعضی از این الگوی‌های کندلی جفت هستند یعنی اگر همه‌ی آن ساختار را بر عکس کنید، یک الگوی کندلی دیگری به وجود می‌آید که کارکردی دقیقا عکس الگوی کندلی اول دارد. جفت این الگو هم الگوی ستاره‌ی شامگاهی یا الگوی الگو کندلی ایوینینگ استار (Evening Star candlestick pattern) می‌باشد.
الگوی مورنینگ استار چیست؟
الگوی مورنینگ استار(morning star) ، یکی از الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهند، تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی است یا الگوی برگشتی صعودی است و بر این اساس معمولا در کف قیمتی، ظاهر می‌شود. این الگو از سه کندل ساخته شده است. که به ترتیب به صورت زیر است.
کندل نزولی بزرگ: مشخص‌کننده ادامه روند نزولی.
کندل کوچک: نشان‌دهنده تردید یا تصمیم‌گیری در بازار.
کندل صعودی بزرگ: مؤید تغییر ترند نزولی به صعودی.
وقتی این الگو در نمودارها شناسایی شود، می‌تواند سیگنالی قوی برای تغییر جهت بازار باشد.
پ.ن: خب در این مورد الگوی ستاره عصرگاهی یا شامگاهی یا ایوینینگ استار رو هم معرفی می‌کنیم و در باقی موارد، به این کار نمی‌پردازیم چون مشخص است.
الگوی ایوینینگ استار چیست؟
الگوی ایوینینگ استار (Evening Star) ، یکی از الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی یا به قول معروف الگوی برگشتی نزولی است و بر این اساس معمولا در سقف قیمتی، ظاهر می‌شود. این الگو از سه کندل ساخته شده است. که به ترتیب به صورت زیر است.
کندل صعودی بزرگ: مشخص‌کننده ادامه روند صعودی.
کندل کوچک: نشان‌دهنده تردید یا تصمیم‌گیری در بازار.
کندل نزولی بزرگ: مؤید تغییر ترند صعودی به نزولی.
وقتی این الگو در نمودارها شناسایی شود، می‌تواند سیگنالی قوی برای تغییر جهت بازار باشد.
مشاهده کردید، تعاریف این دو الگوی ستاره صبحگاهی و عصرگاهی تا این حد شبیه هم هستند.
ساختار الگوی ستاره صبحگاهی
کندل اول نشان‌دهنده ادامه یک روند نزولی است. کندل دوم، که می‌تواند به صورت یک “کراس” یا “دوجی” باشد، نشان‌دهنده تردید و بی‌قراری بازار است. کندل سوم نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی جدید است. و بالعکس این موضوع برای ستاره شامگاهی صادق است.
تفاوت مورنینگ استار با سایر الگوهای کندلی
در حالی که الگوهای زیادی ممکن است نشان‌دهنده تغییرات در بازار باشند، الگوی مورنینگ استار به دلیل ساختار منحصر به فرد و ترکیبی از سه کندل مختلف، از قدرت بیشتری نسبت به اکثر الگوهای کندلی برخوردار است.
چگونگی شناسایی و استفاده از الگو در معاملات
شناسایی درست الگوی مورنینگ استار می‌تواند فرصت‌های معاملاتی ارزشمندی را برای یک تریدر فراهم کند. اما چطور می‌توانیم این الگو را به طور موثر در معاملات خود استفاده کنیم؟
زمان‌بندی و مکان مناسب
الگوی مورنینگ استار معمولاً در انتهای یک روند نزولی قوی ظاهر می‌شود. برای تایید این الگو، باید به دنبال آن در پایین نمودار و پس از یک دوره افت قیمت جستجو کنید. الگوی ایوینینگ استار هم دقیقا عکس آن است. یعنی به دنبال آن باید در سقف یا بالای نمودار بگردید.
تایید با استفاده از حجم معاملات
یکی از روش‌هایی که می‌تواند به شما کمک کند تا از صحت الگوی مورنینگ استار اطمینان حاصل کنید، نگاه کردن به حجم معاملات است. اگر حجم معاملات در طول کندل سوم افزایش یابد، این نشان‌دهنده تایید الگو و افزایش اطمینان به تغییر جهت بازار است. البته باید به دقت از این روش استفاده کنید چون این روش صد درصدی نیست.
موقعیت‌هایی که الگو جوابگو نیست
در برخی موارد، با وجود ظاهر شدن الگوی مورنینگ استار، بازار حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد. این موضوع برای الگو ستاره شامگاهی نیز صادق است. یعنی در روند صعودی ممکن است بازار بر نگردد و به روند خود ادامه دهد. بنابراین، همیشه استفاده از مکانیزم‌های حفاظتی مانند استاپ لاس ضروری است.
استراتژی معاملاتی و نکاتی برای بهبود ستاپ معاملاتی‌یتان
ورود: بهتر است ورود به معامله را پس از تکمیل کندل سوم و ظاهر شدن یک کندل صعودی دیگر یا پولبکش انجام دهید.
استاپ لاس: زیر کندل دوم یا پایین‌ترین نقطه‌ی الگو، در الگو ستاره عصرگاهی، باید بالای کندل دوم استاپ بگذارید.
هدف گذاری: بر اساس ساختار بازار و مقاومت‌های بالاتر می‌توانید هدف خود را ست کنید.
جمع‌بندی
در دنیای پیچیده و پویای تریدینگ، داشتن ابزارهایی برای تشخیص تغییرات در جهت بازار ضروری است. الگوی مورنینگ استار و ایوینینگ استار، با ساختار منحصر به فرد خود، به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بازار را با دقت بیشتری مشاهده کنند و تغییرات احتمالی را پیش‌بینی کنند و در نهایت، بتوانند تاییدیه خوبی برای معاملاتشان بگیرند.
اهمیت این الگو در ترید از دو جهت مهم است. اولاً، با توجه به توانایی الگو در پیش‌بینی تغییرات جهت بازار، تریدرها می‌توانند با استفاده کردن از آن به صورت تاییدیه، اطمینان بیشتر در معاملاتشان داشته باشند و ریسک‌شان را به حداقل برسانند. دوماً، الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی به تریدرها کمک می‌کند که استاپ‌لاس‌شان را در مناطق بهینه‌تری بگذارند.
به طور خلاصه، الگوی مورنینگ استار و ایوینینگ استار با توانایی تشخیص تغییر جهت بازار و پیش‌بینی حرکت‌های آینده، ابزاری ارزشمند و قدرتمند برای تریدرهاست. استفاده هوشمندانه و دقیق از این الگو‌ها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا در دنیای بازار‌های مالی، تصمیمات صحیح‌تری بگیرند و از فرصت‌های معاملاتی پیش‌‌روی‌شان حداکثر بهره را ببرند.
